上投摩根中国世纪混合(QDII)最新净值涨幅达0.53%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:44:10
上投摩根中国世纪混合(QDII)最新净值涨幅达0.53%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金最新公布单位净值1.8941，累计净值1.8941，最新估值1.8841，净值增长率涨0.53%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.16元。
2020年度资产负债
截至2020年，上投摩根中国世纪混合(QDII)基金资产总计1.59亿元，银行存款2006.25万元，结算备付金66.93万元，存出保证金5.72万元，交易性金融资产1.31亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.31亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
安信量化沪深300增强C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
11月11日土地流转概念走弱-0.24%
南方财富网
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
鹏华中证国防指数(LOF)A近两年来在同类基金中排43名，同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
前海联合添泽债券A近三月来在同类基金中排257名（11月10日）
南方财富网
家装上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第三季度华夏希望债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
安信量化沪深300增强C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
华安安腾一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
家装上市公司有哪些？家装受益上市公司一览
南方财富网
2021年生物农药概念相关上市公司有哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网
前海联合添泽债券A近三月来在同类基金中排257名（11月10日）
南方财富网
11月10日天弘中证农业主题指数A近三月以来收益6.36%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
大农业板块股票有哪些？
南方财富网
网红直播概念股有哪些，网红直播概念上市公司龙头一览
南方财富网
华安安腾一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
工银聚利18个月定开混合C基金怎么样？一个月来下降1.25%（11月5日）
南方财富网
和轻烃相关的概念股有哪些？A股轻烃概念股名单汇总
南方财富网
华泰柏瑞量化明选混合C该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月10日天弘中证农业主题指数A近三月以来收益6.36%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华泰柏瑞价值增长混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年镍矿概念股名单出炉（附股）
南方财富网
11月11日土地流转概念走弱-0.24%
南方财富网
南方亚洲美元债券(QDII)A现汇基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
鹏华中证国防指数(LOF)A近两年来在同类基金中排43名，同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
家装上市公司有哪些，主要利好哪些上市公司？
南方财富网
2021年第三季度华夏希望债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
安信量化沪深300增强C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
家装上市公司有哪些？家装受益上市公司一览
南方财富网
2021年生物农药概念相关上市公司有哪些？哪些股票值得入手？
南方财富网
前海联合添泽债券A近三月来在同类基金中排257名（11月10日）
南方财富网
大农业板块股票有哪些？
南方财富网
网红直播概念股有哪些，网红直播概念上市公司龙头一览
南方财富网
华安安腾一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
和轻烃相关的概念股有哪些？A股轻烃概念股名单汇总
南方财富网
华泰柏瑞量化明选混合C该基金赚钱吗？基金有什么重大卖出？（2021年第二季度）
南方财富网
11月10日天弘中证农业主题指数A近三月以来收益6.36%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年镍矿概念股名单出炉（附股）
南方财富网