华安安腾一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:18:46
华安安腾一年定开债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日华安安腾一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安安腾一年定开债券截至11月10日，累计净值1.0304，最新公布单位净值1.0154，最新估值1.0154。
基金一年来收益详情
华安安腾一年定开债券成立以来收益3.05%，近一月收益0.4%，近一年收益3.82%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安安腾一年定开债券基金资产总计6.19亿元，银行存款235.97万元，结算备付金54.84万元，存出保证金4.11万元，交易性金融资产6.11亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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