2021年第三季度华夏希望债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:20:04
2021年第三季度华夏希望债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏希望债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，华夏希望债券A（001011）市场表现：累计净值1.834，最新单位净值1.284，净值增长率跌0.08%，最新估值1.285。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏希望债券A（001011）基金资产配置详情如下，合计净资产35.7亿元，股票占净比7.50%，债券占净比80.75%，现金占净比4.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1770万，应付证券清算款1.08亿，应付赎回款86.18万，应付管理人报酬107万，应付托管费30.57万，应付销售服务费9.74万，应付交易费用102.82万，应交税费802.37万，负债合计1.38亿。
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