11月10日创金合信鑫日享短债债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 17:24:13
11月10日创金合信鑫日享短债债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日创金合信鑫日享短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.128，累计净值1.128，最新估值1.128。
基金季度利润
创金合信鑫日享短债债券A（006824）近一周收益0.06%，近一月收益0.33%，近三月收益1.12%，近一年收益4.39%。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信鑫日享短债债券A负债和所有者权益合计2.62亿，所有者权益合计2.06亿元，其中所有者权益实收基金1.91亿；基金负债合计5558.49万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5459.96万元，应付赎回款59.26万元，应付管理人报酬8.56万元，应付托管费2.14万元，应付销售服务费3.75万元，应付税费3.08万元，应付利息1.35万元，其他负债18.4万元。
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