2021年第三季度银河铭忆3个月定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/11 11:01:32
2021年第三季度银河铭忆3个月定开债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的银河铭忆3个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河铭忆3个月定开债券（005384）市场表现：截至11月10日，累计净值1.1687，最新公布单位净值1.0489，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0488。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河铭忆3个月定开债券（005384）基金资产配置详情如下，合计净资产17.02亿元，债券占净比118.25%，现金占净比0.05%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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