[基金]11月10日中银丰进定期开放债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

11月10日中银丰进定期开放债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 10:57:44

11月10日中银丰进定期开放债券近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日中银丰进定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银丰进定期开放债券截至11月10日，累计净值1.1973，最新单位净值1.0568，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0565。

基金阶段涨跌幅

中银丰进定期开放债券（005072）近一周收益0.15%，近一月收益0.29%，近三月收益0.25%，近一年收益3.03%。

2020年度资产负债

截至2020年，中银丰进定期开放债券负债和所有者权益合计7.01亿，所有者权益合计5.14亿元，其中所有者权益实收基金4.96亿；基金负债合计1.87亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.87亿元，应付管理人报酬12.98万元，应付托管费4.33万元，应付利息3.08万元，其他负债16.9万元。

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