2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 09:49:01
2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的工银瑞盈18个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞盈18个月定开债券截至11月5日市场表现：累计净值1.1314，最新公布单位净值1.1314，净值增长率跌1.58%，最新估值1.1495。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）基金资产配置详情如下，合计净资产5.28亿元，债券占净比124.82%，现金占净比1.96%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银瑞盈18个月定开债券基金资产总计4522.65万元，银行存款809.19万元，结算备付金1.41万元，存出保证金4051.46元，交易性金融资产2940.74万元，其中交易性金融资产方面：股票投资41.13万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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