11月10日中银证券安泽债券C累计净值为1.0812元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 09:43:42
11月10日中银证券安泽债券C累计净值为1.0812元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日中银证券安泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.0592，累计净值1.0812，净值增长率涨0.02%，最新估值1.059。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利68.9万元，基金本期净收益盈利63.99万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值6.6万元。
2020年度资产负债
截至2020年，中银证券安泽债券C负债和所有者权益合计22.76亿，所有者权益合计21.87亿元，其中所有者权益实收基金21.2亿；基金负债合计8942.98万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款8835.97万元，应付赎回款20.05元，应付管理人报酬55.23万元，应付托管费18.41万元，应付销售服务费872.79元，应付税费7.31万元，应付利息2.55万元，其他负债21万元。
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