11月10日民生加银添鑫纯债债券C最新单位净值为0.881元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/11 10:52:26
11月10日民生加银添鑫纯债债券C最新单位净值为0.881元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月10日民生加银添鑫纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金累计净值0.881，最新公布单位净值0.881，净值增长率跌1.21%，最新估值0.8918。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.26万元，基金本期净收益盈利12.46万元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银添鑫纯债债券C（007103）基金资产配置详情如下，债券占净比96.83%，现金占净比0.79%，合计净资产2.88亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月10日创金合信金融地产股票A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
金属锰板块龙头股有哪些？（附股分享）
南方财富网
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
11月10日创金合信金融地产股票A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月8日工银养老2040混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年A股电子薄膜股票龙头股一览
南方财富网
2021年鞋上市公司有哪些？相关鞋上市公司龙头
南方财富网
11月8日工银养老2040混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
交银稳固收益债券基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年锂电池检测概念利好哪些上市公司？
南方财富网
炭复合材料相关股票有哪些？A股炭复合材料概念股名单汇总
南方财富网
交银稳固收益债券基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
信诚优胜精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年汽车电池概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
永安期货股票代码为600927 永安期货什么时候上市
南方财富网
信诚优胜精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
基建龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
长盛全债指数增强债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
11月10日中银证券安泽债券C累计净值为1.0812元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年SiC概念股是哪些？
南方财富网
金属锰板块龙头股有哪些？（附股分享）
南方财富网
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合基金怎么样？买的人多吗？
南方财富网
11月10日创金合信金融地产股票A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年A股电子薄膜股票龙头股一览
南方财富网
2021年鞋上市公司有哪些？相关鞋上市公司龙头
南方财富网
11月8日工银养老2040混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
2021年锂电池检测概念利好哪些上市公司？
南方财富网
炭复合材料相关股票有哪些？A股炭复合材料概念股名单汇总
南方财富网
交银稳固收益债券基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年汽车电池概念主要利好上市公司有哪些？
南方财富网
永安期货股票代码为600927 永安期货什么时候上市
南方财富网
信诚优胜精选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
基建龙头股上市公司有哪些？
南方财富网
长盛全债指数增强债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年SiC概念股是哪些？
南方财富网