[基金]汇丰晋信慧盈混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

汇丰晋信慧盈混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 10:42:59

汇丰晋信慧盈混合基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的汇丰晋信慧盈混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月10日，累计净值1.0166，最新公布单位净值1.0166，净值增长率跌0.2%，最新估值1.0186。

汇丰晋信慧盈混合今年以来下降2.67%，近一月收益3.15%，近三月下降0.03%，近一年收益1.45%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信慧盈混合基金（009475）持有债券18中化工MTN003（占7.01%），持仓市值为2017.4万；债券18陕煤化MTN003（占3.58%），持仓市值为1029.3万；债券20国开15（占3.58%），持仓市值为1030.5万；债券17大连港MTN001（占3.52%），持仓市值为1011.8万等。

2020年度资产负债

截至2020年，汇丰晋信慧盈混合基金负债和所有者权益合计8.53亿，基金负债合计2477.94万元，所有者权益合计8.28亿元，其中所有者权益实收基金7.93亿。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。