鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 10:15:41
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金最新公布单位净值0.0803，累计净值0.0812，净值增长率跌1.59%，最新估值0.0816。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏1207.07万元，基金本期净收益亏623.94万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款304.46万，应付赎回款1386.64万，应付管理人报酬26.32万，应付托管费5.85万，应付销售服务费4583.16，应付交易费用1.71万，应交税费11.47万，负债合计1750.71万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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