11月10日银河嘉谊混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 06:34:29
11月10日银河嘉谊混合A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日银河嘉谊混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，银河嘉谊混合A（005459）市场表现：累计净值1.4319，最新单位净值1.4319，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4324。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益43.19%，今年以来收益8.31%，近一月下降0.33%，近一年收益10.3%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5.06亿，其中，股票投资2.16亿，债券投资2.9亿，买入返售金融资产1600万，应收证券清算款49.23万，应收利息510.02万，应收申购款1.14万，资产总计5.65亿。
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