国联安价值优选股票最新净值涨幅达0.5%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 05:43:55
国联安价值优选股票最新净值涨幅达0.5%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日国联安价值优选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金最新公布单位净值1.8238，累计净值1.8238，净值增长率涨0.5%，最新估值1.8148。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.11元。
2020年度资产负债
截至2020年，国联安价值优选股票负债和所有者权益合计2618.85万，所有者权益合计2583.6万元，其中所有者权益实收基金1356.63万；基金负债合计35.25万元，其中负债方面，应付赎回款23.85万元，应付管理人报酬3.33万元，应付托管费5545.66元，其他负债6.99万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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