民生加银聚鑫三年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 05:31:16
民生加银聚鑫三年定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的民生加银聚鑫三年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，民生加银聚鑫三年定开债券最新单位净值1.0166，累计净值1.0622，最新估值1.0158，净值增长率涨0.08%。
民生加银聚鑫三年定开债券成立以来收益6.32%，近一月收益0.27%，近一年收益2.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银聚鑫三年定开债券（007736）持有债券：债券19农发07（债券代码：190407）、债券进出1912（债券代码：018062）、债券16交行绿色金融债02（债券代码：1628022）等，持仓比分别12.77%、9.80%、9.66%等，持仓市值12.3亿、9.44亿、9.3亿等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银聚鑫三年定开债券基金资产总计153.74亿元，银行存款203.82万元，结算备付金1.91亿元。
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