2021年第二季度华泰柏瑞鼎利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞鼎利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月10日华泰柏瑞鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）基金资产配置详情如下，合计净资产8.67亿元，股票占净比17.57%，债券占净比89.95%，现金占净比1.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.61%）、采矿业（5.46%）、房地产业（1.02%），同类平均分别为42.34%、3.23%、2.71%，比同类配置分别为少32.73%、多2.23%、少1.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、山东黄金（600547）、恩华药业（002262），本期累计买入金额分别为2497.55万元、1269.9万元、1164.55万元，占期初基金资产净值比例分别为4.61%、2.35%、2.15%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华菱钢铁（000932）本期累计卖出金额为2509.99万元，占期初基金资产净值比例为4.64%；中钨高新（000657）本期累计卖出金额为1065.98万元，占期初基金资产净值比例为1.97%；紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为1044.97万元，占期初基金资产净值比例为1.93%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A（004010）持有股票基金：银泰黄金、中金黄金、山东黄金等，持仓比分别2.25%、1.58%、1.45%等，持股数分别为229.53万、163.7万、64.09万，持仓市值1948.7万、1370.14万、1256.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞鼎利混合A基金（004010）持有债券21农发清发02（占11.61%），持仓市值为1.01亿；债券21浦发银行CD222（占7.86%），持仓市值为6812.4万；债券20进出13（占5.84%），持仓市值为5063.5万；债券19进出08（占5.82%），持仓市值为5040万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.56亿，未分配利润1.67亿，所有者权益合计7.23亿。

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