英大睿盛混合A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月8日英大睿盛混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
英大睿盛混合A截至11月8日市场表现:累计净值2.4565,最新公布单位净值2.2765,净值增长率跌0.04%,最新估值2.2773。
基金分红
英大睿盛A基金成立于2016年11月30日,其份额日期2021年6月30日,基金规模210万元,基金总92万份额,上市流通92万份额,共分红3次,累计分红0.18元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,英大睿盛混合A(003713)基金资产配置详情如下,股票占净比87.98%,现金占净比11.91%,合计净资产1.93亿元。
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