2021年11月9日年华安安嘉定开债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/09 19:23:46
2021年11月9日年华安安嘉定开债券基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，华安安嘉定开债券持有详情，机构投资者持有1.01亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1.01亿份。
基金市场表现方面
华安安嘉定开债券（007370）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0276，累计净值1.0776，最新估值1.0501，净值增长率跌2.14%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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