11月8日华夏中证四川国改ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 19:22:46
11月8日华夏中证四川国改ETF联接A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金公布单位净值1.6981，累计净值1.6981，净值增长率涨0.84%，最新估值1.684。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1951.89万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款209.97万，应付赎回款17.75万，应付管理人报酬744.25，应付托管费74.42，应付销售服务费1279.94，应付交易费用1.91万，应交税费9956.19，负债合计232.82万。
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