11月8日前海开源港股通股息率50强股票最新单位净值为0.9204元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 18:55:30
11月8日前海开源港股通股息率50强股票最新单位净值为0.9204元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日前海开源港股通股息率50强股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，前海开源港股通股息率50强股票（004098）最新单位净值0.9204，累计净值0.9204，净值增长率涨0.49%，最新估值0.9159。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.48万元，期末单位基金资产净值1.04元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，前海开源港股通股息率50强股票基金资产总计4111.68万元，银行存款410.22万元，交易性金融资产3567.82万元，其中交易性金融资产方面：股票投资3567.82万元。
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