国泰盛合三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 20:19:37
国泰盛合三个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的国泰盛合三个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国泰盛合三个月定期开放债券（007532）截至11月9日，最新单位净值1.0187，累计净值1.0686，最新估值1.0188，净值增长率跌0.01%。
国泰盛合三个月定期开放债券今年以来收益3.45%，近一月收益0.4%，近三月收益0.57%，近一年收益4.16%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，国泰盛合三个月定期开放债券（007532）持有债券：债券17农发03、债券19长沙银行小微债01、债券19中金公司金融债01等，持仓比分别10.90%、9.02%、8.95%等，持仓市值2.21亿、1.83亿、1.81亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰盛合三个月定期开放债券扣除费用合计772.66万元，其中具体费用方面，管理人报酬303.91万元，托管费303.91万元，交易费用4875元，利息支出352.36万元，卖出回购金融资产支出352.36万元，其他费用12.57万元。
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