工银绝对收益混合发起A最新净值跌幅达0.22%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/08 07:13:04
工银绝对收益混合发起A最新净值跌幅达0.22%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，工银绝对收益混合发起A最新市场表现：公布单位净值1.377，累计净值1.377，净值增长率跌0.22%，最新估值1.38。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.9亿元，期末单位基金资产净值1.33元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，工银绝对收益混合发起A基金收入合计-9.52元，股票收入7,726.11元；债券收入-43.00元；股利收入574.00元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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