11月5日中融医疗健康混合A累计净值为1.8572元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 06:29:22
11月5日中融医疗健康混合A累计净值为1.8572元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中融医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.8572，最新公布单位净值1.8572，净值增长率跌0.89%，最新估值1.8738。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利140.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.41元，期末单位基金资产净值2.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款0.12，应付赎回款92.31万，应付管理人报酬2.06万，应付托管费3432.66，应付销售服务费1478.68，应付交易费用1.54万，负债合计97.46万。
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