11月5日招商安德灵活配置混合A近三月以来收益3.25%,该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/08 06:27:19

11月5日招商安德灵活配置混合A近三月以来收益3.25%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月5日招商安德灵活配置混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商安德灵活配置混合A截至11月5日,最新单位净值1.3595,累计净值1.4595,最新估值1.3605,净值增长率跌0.07%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益49.36%,今年以来收益10.47%,近一年收益11.91%,近三年收益38.81%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商安德灵活配置混合A收入合计4376.57万元:利息收入1157.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.02万元,债券利息收入1141.86万元。投资收益2716.96万元,其中投资收益方面,股票投资收益2679.2万元,债券投资亏172.72万元,衍生工具收益8.1万元,股利收益202.37万元。公允价值变动收益457万元,其他收入45.01万元。

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