中欧成长优选混合E最新净值跌幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 06:01:16
中欧成长优选混合E最新净值跌幅达0.8%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日中欧成长优选混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.7045，累计净值2.0845，净值增长率跌0.8%，最新估值1.7182。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利27.25万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款816.83万，结算备付金72.51万，存出保证金172.44万，交易性金融资产1.16亿。
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