华安稳固收益债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 06:00:16
华安稳固收益债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日华安稳固收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华安稳固收益债券C累计净值1.67，最新单位净值1.134，净值增长率跌0.35%，最新估值1.138。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.9亿元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.05亿，其中，股票投资6059.88万，债券投资7.44亿，应收利息1459.65万，应收申购款2121.37，资产总计8.24亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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