华安稳固收益债券C基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/08 06:00:16

华安稳固收益债券C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月5日华安稳固收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,华安稳固收益债券C累计净值1.67,最新单位净值1.134,净值增长率跌0.35%,最新估值1.138。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.9亿元,期末单位基金资产净值1.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金交易性金融资产8.05亿,其中,股票投资6059.88万,债券投资7.44亿,应收利息1459.65万,应收申购款2121.37,资产总计8.24亿。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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