海富通瑞祥一年定开债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 05:17:33
海富通瑞祥一年定开债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日海富通瑞祥一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.136元，累计净值为1.236元。
基金一年来收益详情
海富通瑞祥一年定开债券基金成立以来收益24.73%，今年以来收益4.8%，近一月收益0.44%，近一年收益5.2%，近三年收益17.15%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.72亿，未分配利润5479.97万，所有者权益合计5.27亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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