中银添利债券发起A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/07 04:18:33
中银添利债券发起A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日中银添利债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中银添利债券发起A（380009）市场表现：累计净值1.74，最新单位净值1.323，净值增长率涨0.08%，最新估值1.322。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值34.37亿元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银添利债券发起A（380009）基金资产配置详情如下，合计净资产58.66亿元，股票占净比2.87%，债券占净比102.39%，现金占净比0.70%。
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