中银丰和定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 04:30:57
中银丰和定期开放债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月5日中银丰和定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新单位净值1.0863，累计净值1.189，最新估值1.0834，净值增长率涨0.27%。
中银丰和定期开放债券基金成立以来收益19.12%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.06%，近一年收益4.49%，近三年收益12.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产455.8亿，其中，债券投资455.8亿，应收利息7.6亿，资产总计465.69亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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