汇安嘉诚债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/07 04:56:46
汇安嘉诚债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日汇安嘉诚债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，汇安嘉诚债券C（007610）最新单位净值1.0788，累计净值1.1273，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0791。
基金分红
汇安嘉诚债券C基金成立于2019年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2670万元，基金总2488万份额，上市流通2488万份额，共分红1次，累计分红0.0485元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，汇安嘉诚一年封闭债券C（007610）基金资产配置详情如下，合计净资产6.73亿元，债券占净比91.36%，现金占净比1.07%。
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