11月5日国泰量化收益灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 22:58:43
11月5日国泰量化收益灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日国泰量化收益灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰量化收益灵活配置混合A基金截至11月5日，累计净值1.3883，最新市场表现：公布单位净值1.3223，净值跌0.47%，最新估值1.3286。
基金阶段涨跌表现
国泰量化收益灵活配置混合基金成立以来收益40.61%，今年以来下降1.03%，近一月下降1.66%，近一年收益3.39%，近三年收益41.57%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1.58亿，结算备付金2119.73万，存出保证金1.09万，交易性金融资产1.3亿。
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