汇安短债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 22:08:27
汇安短债债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日汇安短债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，汇安短债债券A最新市场表现：单位净值1.0661，累计净值1.1111，最新估值1.0659，净值增长率涨0.02%。
基金分红
汇安短债债券A基金成立于2018年11月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模650万元，基金总606万份额，上市流通606万份额，共分红2次，累计分红0.045元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度长盛信息安全量化混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
谁是糖尿病龙头？2021年糖尿病价格行情走势分析
南方财富网
价值品牌概念有那些上市公司？（全是干货）
南方财富网
2021年第三季度长盛信息安全量化混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度国投瑞银新增长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度华安新泰利灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第二季度上投摩根安享回报一年持有期债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度国投瑞银新增长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度招商安博混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
腾讯概念上市龙头公司有哪些，腾讯概念龙头概念股票一览
南方财富网
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排17名（11月4日）
南方财富网
2021年第三季度招商安博混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
泰达宏利创益混合B近1月来在同类基金中排1045名，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
请收藏！2021年铅金属概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年A股电力行业公司上市龙头一览
南方财富网
泰达宏利创益混合B近1月来在同类基金中排1045名，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
格林伯锐灵活配置混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年手机ODM龙头股票有哪些？
南方财富网
11月5日南方成安优选混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
格林伯锐灵活配置混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏华纯债债券近两年来在同类基金中下降33名（11月5日）
南方财富网
宝盈祥裕增强回报混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
谁是糖尿病龙头？2021年糖尿病价格行情走势分析
南方财富网
价值品牌概念有那些上市公司？（全是干货）
南方财富网
2021年第三季度长盛信息安全量化混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年第三季度华安新泰利灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
2021年第二季度上投摩根安享回报一年持有期债券基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度国投瑞银新增长混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
腾讯概念上市龙头公司有哪些，腾讯概念龙头概念股票一览
南方财富网
信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排17名（11月4日）
南方财富网
2021年第三季度招商安博混合A基金持仓了哪些股票？
南方财富网
请收藏！2021年铅金属概念龙头股有哪些？
南方财富网
2021年A股电力行业公司上市龙头一览
南方财富网
泰达宏利创益混合B近1月来在同类基金中排1045名，同公司基金表现如何？（11月5日）
南方财富网
2021年手机ODM龙头股票有哪些？
南方财富网
11月5日南方成安优选混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
格林伯锐灵活配置混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？
南方财富网
宝盈祥裕增强回报混合A基金2021年第二季度利润如何？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网