永赢嘉益债券最新净值是多少？（11月5日）
南方财富网 2021/11/06 22:29:21
永赢嘉益债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日永赢嘉益债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，永赢嘉益债券累计净值1.1021，最新单位净值1.0726，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0722。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1205.42万元，基金本期净收益盈利726.7万元，期末基金资产净值10.54亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金详情介绍
永赢嘉益债券基金成立于2018年9月26日，基金规模为1.07亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9974万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是乔嘉麒。
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