9月2日长盛沪港深混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日长盛沪港深混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长盛沪港深混合(002732)市场表现:截至9月2日,累计净值1.4290,最新单位净值1.4290,净值增长率跌0.7%,最新估值1.439。
长盛沪港深混合成立以来收益42.9%,近一月下降5.86%,近一年下降18.2%,近三年收益40.24%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长盛沪港深混合收入合计766.82万元:利息收入7.93万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.73万元,债券利息收入50.66元。投资收益3292.76万元,其中投资收益方面,股票投资收益3199.39万元,债券投资收益13.49万元,股利收益79.88万元。公允价值变动亏2548.16万元,其他收入14.29万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。