8月26日中信保诚景泰债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/28 14:09:09
8月26日中信保诚景泰债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月26日中信保诚景泰债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1947，累计净值1.1947，最新估值1.1947。
中信保诚景泰债券C成立以来收益19.47%，近一月收益0.63%，近一年收益4.14%，近三年收益17.18%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.25万，所有者权益合计469.98万，负债和所有者权益总计471.23万。
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