8月9日泰达宏利泽利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/10 16:39:37
8月9日泰达宏利泽利债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的8月9日泰达宏利泽利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至8月9日，累计净值1.1513，最新公布单位净值1.0756，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0759。
该基金成立以来收益15.82%，今年以来收益4.55%，近一月收益1.32%，近一年收益5.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1000万，未分配利润10.12万，所有者权益合计1010.12万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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