8月5日凯石岐短债债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月5日凯石岐短债债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,凯石岐短债债券A最新市场表现:单位净值1.0033,累计净值1.0493,最新估值1.0033。
凯石岐短债债券A(基金代码:008433)成立以来收益5.04%,今年以来收益1.64%,近一月收益0.33%,近一年收益2.31%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,凯石岐短债债券A收入合计102.02万元:利息收入104.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入3239.95元,债券利息收入100.12万元。投资收益1.12万元,公允价值变动亏5.81万元,其他收入2.33万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。