8月5日西部利得新润混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的8月5日西部利得新润混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月5日,西部利得新润混合A市场表现:累计净值1.6610,最新公布单位净值1.5710,净值增长率涨1.68%,最新估值1.545。
西部利得新润混合基金成立以来收益68.97%,今年以来下降15.72%,近一月下降3.91%,近一年下降4.61%,近三年收益48.09%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.12亿,未分配利润2.24亿,所有者权益合计5.36亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。