2022年第二季度光大保德信永鑫混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/08/02 22:44:46
2022年第二季度光大保德信永鑫混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的光大保德信永鑫混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第二季度，光大保德信永鑫混合A（003105）持有股票基金：五粮液、洋河股份、工商银行、贵州茅台等，持仓比分别1.98%、1.29%、1.26%、1.19%等，持股数分别为7.23万、5.21万、194.39万、4300，持仓市值1459.95万、954.21万、927.24万、879.35万等。
基金持有债券详情
截至2022年第二季度，光大保德信永鑫混合A（003105）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券03国债⑶（债券代码：010303）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别11.06%、11.01%、10.95%、9.55%等，持仓市值8165.64万、8129.03万、8087万、7054.25万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2717.53万，所有者权益合计8.18亿，负债和所有者权益总计8.45亿。
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