7月27日鹏华中证环保产业指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/28 16:09:57
7月27日鹏华中证环保产业指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月27日鹏华中证环保产业指数(LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯鹏华中证环保产业指数(LOF)A（160634）7月27日净值涨1.29%。当前基金单位净值为1.7250元，累计净值为1.2330元。
鹏华环保分级（160634）成立以来收益31.43%，今年以来下降1.71%，近一月收益0.52%，近三月收益36.58%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.22元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.65亿，未分配利润1805.01万，所有者权益合计1.83亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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