7月22日招商安庆债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月22日招商安庆债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金最新市场表现:单位净值1.2415,累计净值1.2415,净值增长率跌0.25%,最新估值1.2446。
招商安庆债券(006650)近一周收益0.12%,近一月下降0.04%,近三月收益1.1%,近一年收益5.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额50万元,直销增购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商安庆债券基金收入合计582.22元,股票收入90.14元,债券收入126.16元,股利收入52.32元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
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