2022年第一季度万家颐达灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/14 18:38:47
2022年第一季度万家颐达灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的万家颐达灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，万家颐达灵活配置混合（519197）持有股票基金：招商银行、宁波银行、建设银行等，持仓比分别2.42%、2.23%、2.02%等，持股数分别为21.37万、24.63万、132.65万，持仓市值1000.12万、920.88万、834.37万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，万家颐达灵活配置混合（519197）持有债券：债券20国开15（债券代码：200215）、债券21华泰S2（债券代码：163883）、债券国开1802（债券代码：018008）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）等，持仓比分别10.23%、7.40%、5.32%、4.93%等，持仓市值4225.29万、3056.43万、2196.32万、2036.76万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.33亿，未分配利润8309.4万，所有者权益合计7.16亿。
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