7月12日平安500ETF联接A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月12日平安500ETF联接A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月12日,平安500ETF联接A最新市场表现:公布单位净值1.4174,累计净值1.4174,最新估值1.4339,净值增长率跌1.15%。
平安500ETF联接A成立以来收益45.22%,近一月收益3.64%,近一年下降2.74%,近三年收益40.95%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,平安500ETF联接A收入合计1.19亿元:利息收入66.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入33.25万元,债券利息收入33.36万元。投资收益6024.28万元,其中投资收益方面,股票投资收益负13.05万元,基金投资收益6033.52万元,债券投资收益3.48万元,股利收益3408.46元。公允价值变动收益5775.4万元,其他收入25.09万元。
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