7月1日中加颐鑫纯债债券基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日中加颐鑫纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,中加颐鑫纯债债券最新单位净值1.0310,累计净值1.1215,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0307。
自基金成立以来收益12.7%,今年以来收益1.38%,近一年收益3.28%,近三年收益9.18%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2020年利润
截至2020年,中加颐鑫纯债债券收入合计1.19亿元:利息收入1.7亿元,其中利息收入方面,存款利息收入10.55万元,债券利息收入1.69亿元。投资收益负2452.71万元,其中投资收益方面,债券投资收益负2452.71万元。公允价值变动收益负2633.44万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。