7月1日安信新动力混合A基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日安信新动力混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信新动力混合A截至7月1日,最新单位净值1.4505,累计净值1.5445,最新估值1.4495,净值增长率涨0.07%。
该基金成立以来收益58.18%,今年以来收益1.11%,近一月收益1.53%,近一年收益2.02%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金3.32亿,未分配利润1.36亿,所有者权益合计4.68亿。
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