7月1日宝盈盈泰纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/07/03 23:08:27
7月1日宝盈盈泰纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的7月1日宝盈盈泰纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新公布单位净值1.1849，累计净值1.2369，最新估值1.1846，净值增长率涨0.03%。
宝盈盈泰纯债债券A（005846）成立以来收益24.38%，今年以来收益1.59%，近一月收益0.07%，近三月收益0.9%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，宝盈盈泰纯债债券A收入合计1638.95万元：利息收入1753.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.69万元，债券利息收入1698.42万元，资产支持证券利息收入元51.45万元。投资亏219.51万元，公允价值变动收益102.7万元，其他收入2.08万元。
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