7月1日泰达宏利金利债券基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日泰达宏利金利债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利金利债券截至7月1日,最新公布单位净值1.0320,累计净值1.1684,最新估值1.0317,净值增长率涨0.03%。
泰达宏利金利债券今年以来收益1.53%,近一月收益0.09%,近三月收益0.98%,近一年收益3.64%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金28.55亿,未分配利润6249.3万,所有者权益合计29.18亿。
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