7月1日中加颐合纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的7月1日中加颐合纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,中加颐合纯债债券最新单位净值1.0266,累计净值1.1304,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0265。
中加颐合纯债债券成立以来收益13.62%,近一月收益0.05%,近一年收益3.34%,近三年收益9.94%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加颐合纯债债券收入合计5327.95万元,扣除费用1073.93万元,利润总额4254.02万元,最后净利润4254.02万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。