2022年第一季度国富弹性市值混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的国富弹性市值混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,国富弹性市值混合(450002)持有股票基金:宁波银行、民生银行、兴业银行、百润股份等,持仓比分别7.28%、7.25%、5.92%、5.29%等,持股数分别为802.08万、7822.02万、1180.6万、605.09万,持仓市值3亿、2.99亿、2.44亿、2.18亿等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,国富弹性市值混合基金(450002)持有债券21国开06(占3.73%),持仓市值为1.54亿;债券兴业转债(占0.60%),持仓市值为2469.64万;债券麒麟转债(占0.12%),持仓市值为493.55万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计3438.47万,所有者权益合计53.35亿,负债和所有者权益总计53.7亿。
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