2022年第一季度浦银安盛双债增强债券A基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的浦银安盛双债增强债券A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,浦银安盛双债增强债券A(006466)持有股票基金:中国核电、宁德时代、保利发展、永创智能等,持仓比分别0.17%、0.14%、0.12%、0.12%等,持股数分别为60万、8000、20万、25万,持仓市值486.6万、409.84万、354万、335.75万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,浦银安盛双债增强债券A(006466)持有债券:债券17中油EB(债券代码:132009)、债券紫银转债(债券代码:113037)、债券富瀚转债(债券代码:123122)等,持仓比分别6.86%、0.29%、0.04%等,持仓市值1.98亿、834.33万、113.36万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.86亿,未分配利润5420.65万,所有者权益合计5.4亿。
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