6月17日中加颐慧定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/23 18:50:18

6月17日中加颐慧定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日中加颐慧定开债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月17日，该基金累计净值1.1981，最新市场表现：公布单位净值1.0189，净值增长率跌0.73%，最新估值1.0264。

自基金成立以来收益21.4%，今年以来收益1.57%，近一年收益4.4%，近三年收益11.59%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金69.66亿，未分配利润8474.45万，所有者权益合计70.5亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

6月17日中加颐慧定开债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-06-23 18:50:18

2022年第一季度添富年年泰定开混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？南方财富网 2022-06-23 17:07:25 2022年第一季度农银行业领先混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-23 16:45:12 6月22日国联安短债债券C基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-23 16:18:59

大摩资源优选混合(LOF)基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）南方财富网 2022-06-23 16:17:46 2022年第一季度汇安稳裕债券基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-06-23 15:19:33 6月22日招商深证TMT50ETF联接A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？南方财富网 2022-06-23 15:15:10 6月22日银河家盈债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-06-23 13:17:24

2022年第一季度招商瑞丰灵活配置混合发起式A基金持仓了哪些股票和债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网 2022-06-23 12:36:10 6月22日中银广利混合A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-06-23 12:12:42 6月22日工银新材料新能源股票基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？南方财富网 2022-06-23 12:10:25 2022年第一季度北信瑞丰鼎利债券A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）南方财富网 2022-06-23 10:43:09

6月22日长盛中小盘精选混合基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？南方财富网 2022-06-23 10:17:33 2021年第二季度国寿安保稳诚混合A基金主要买入哪些股票？2022年第一季度持仓了哪些股票和债券？南方财富网 2022-06-23 09:00:56 华安新瑞利灵活配置混合A买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？南方财富网 2022-06-23 08:48:24 兴全汇享一年持有混合C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）南方财富网 2022-06-22 23:52:20

2022年第一季度平安惠享纯债债券C基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？南方财富网 2022-06-22 21:57:25 鹏华医药科技股票该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）南方财富网 2022-06-22 21:10:39 6月21日招商体育文化休闲股票基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-22 21:04:36 6月21日鹏华价值优势混合(LOF)基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-22 20:18:11

鹏华安睿两年持有期混合C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）南方财富网 2022-06-22 19:48:07 惠升惠兴混合A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）南方财富网 2022-06-22 19:04:34